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螺纹钢期货交易高手:只做螺纹钢的期货高手—陈伟强 百度优选

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内容摘要:在商品期货上,我基本只做螺纹钢。

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本文《螺纹钢期货交易高手:只做螺纹钢的期货高手—陈伟强》有个文字,预计阅读时间分钟

螺纹钢期货投资高手有哪几位?第一印象就是陈伟强,接下来我们听听陈伟强如何谈螺纹钢期货。

螺纹钢期货交易高手:只做螺纹钢的期货高手—陈伟强

专注螺纹钢期货的高手:陈伟强

1、为什么专注做螺纹钢?

陈伟强:我们做期货大概有7年时间,螺纹钢一上市的时候我们就开始炒,而且这7年来我们基本上就做这一个品种,中途我们也有做过焦炭、焦煤、玻璃,黑色产业链里面都有做过。但我们最终发现去做别的品种的时候可能就把螺纹钢的行情漏掉了,最终我们决定还是专注做一个品种,因为我们觉得自己的能力是有限的,如果我们专注做一个品种做得好的话市场也会认可我们。

对于专注,我的理解是这样的,如果一个人或一件事情想要在市场上取得别人的关注的时候,专注确实一个好的方式。就跟华为一样,因为我住在华为旁边,我的家属和团队都是华为的,他们叫做针尖式的突破,如果说整个面我做不到,那我专注做一个方面就有可能取得成功,一旦成功很快就会被市场认可。我有一个客户曾经跟我说,即使能找到第二个团队做螺纹钢也不会给他资金,除非能比我做得更好,当时我们规模也不大,但是他给了我们钱之后确实给他盈利了。去年我们整个盘子最大回撤绝对没有5%,而且很多客户根本也不需要很高的收益,太高收益是不长久的,所以还是稳一点比较好。

2、从一个钢材贸易商到专业操盘手的转型之路?

陈伟强:2003年的时候我们就卖掉了钢厂,因为钢厂每年的盈利也就10、20万,最高的时候我们大概做到了100万的现金流。后来螺纹钢上市了,期货公司的业务员就跟我们说可以炒期货了,我们就拿两万块钱试了一下,大概1、2年之后我们发现,我们做现货的盈利远远达不到做期货的盈利。最初大家都是菜鸟,我们拿10万块钱一天赚2000是非常容易的,但是现货要赚2000过程比较麻烦,所以最后把现货转让给我的亲戚做了,我就专职做期货。

因为我们本身就是生意人,我们就跟亲戚说炒期货能赚钱,他们就给了我们20万的账户,所以我们起步的时候就变成了操盘手的角色。那么定位是操盘手的话就不能回撤,所以我们在起步的时候想的就是控制回撤的问题,哪怕少赚一点客户是不会把钱拿走的。所以大概在2010年之后,我们就真正意义上开始操盘了,起初资金也是非常少,我记得当时我自己的加上客户的一共是60万的资金,那时候的回报率都非常高,因为以前我们的仓位是比较重的。大概到了2014年,我们才更加正规化一点,现在就更好一些了。

3、如何处理日内交易的资金瓶颈问题?

陈伟强:好多人问我做一个品种会不会有瓶颈,现在我们的交易大概一个亿多一点,但是我觉得目前这样的资金还是不足的,为什么呢?螺纹钢去年波动不是那么大的时候大概会有两三千手,现在波动大的时候可能三五百手、一两千手。现在我们把仓位相比去年减少了四倍,大概按照去年四分之一的量在下,所以立马我们就可以把单吃下来了。

第二,因为现在的波动大了,我们会根据客户的目标值来核算仓位,如果我们每天的仓位赚十块钱,一年就可以翻倍了。去年我们的理财账户赚了60%—70%,测算出来我们平均一笔单是赚五块多钱。在座的都道,进去赚五块钱太容易了,就看你愿不愿意出来,我们也是这样的,我有时候赚50块钱我也不出来,为什么?就是因为没达到我们目标值,像昨天我们净值创了非常好的新高,但是还是不愿意出来,觉得还是差了那么一点点。

那么如果是倒过来看的话,首先我们把仓位放得很低的时候我们是没有瓶颈的。另外,我们目前也是跟随着市场在做,在最关键的时候如果我们增加一倍、两倍、三倍资金量,我们可能会慢慢引导市场走。市场说白了就是多空双方的对垒,而我们每天盯着同一个品种、同一个盘面已经有7年时间了,所以大概还是能够看得出来什么时候多头比较强,什么时候空头比较强。如果在多头比较强的时候,我们再助一把力会相对安全一点,像今天也是这样,一直跌我们都没进去,但我们突然进去赚几个点就跑了,只要没亏钱赚一点钱就可以了,坚持一个月、一年下来收益还是可以的。我们从2014年2月份到现在为止,我们其实只有三个月是不盈利的,期货公司很多有投资欲望又有资金的人都愿意把钱给我,因为我基本上每个月都是盈利的。

螺纹钢期货交易高手:只做螺纹钢的期货高手—陈伟强

4、如何确定你自己的风险和收益比?

陈伟强:我们每下一笔单的时候我们的进出场点大概是做到1:3到1: 4,所以现在我们在资管网的夏普比值是3点多,去年做得最好的时候夏普值做到了17.9。因为第一我们做日内,第二我们不隔夜,第三我们仓位轻,这样的话我们也算过,只要自己不作死,我们是很难死掉的。

5、个优秀的操盘手应该具体哪些特质?

我的亲弟弟也是一个操盘手,我们的生活基本上很平和,除了运动没什么太多的爱好,每天不管是赚钱还是亏钱也都不会有太多的影响。所以如果你的操盘对你的情绪影响很大的话,我是不建议这个人再继续做下去的,一个人情绪控制不了,肯定很容易在杠杆的市场中被洗掉。

第二,拿别人资金的时候想赌—把也是做不久的,因为资金方也很清楚,如果你平时都是下十手、二十手单,突然间给我下一百手、两百手,他会觉得你是不是在赌行情。所以我们在找操盘手的时候,一定是找思维比较稳健的。

第三,你会不会在赚了钱或亏了钱的时候睡不着觉,特别是在去年股指大波动的时候,有些人从200万做到2000万的时候就睡不着觉了,因为太兴奋了,然后从2000万亏到100多万的时候就更睡不着觉了,这种心态在市场上是玩不转的。操盘手这个职业本身就是很高压力的,在睡不好或者很困惑的时候最好就闭关,这样能够重新认识自己,整理好再从头来过,所以如果自己这一关都过不了的话,就不要再做了。如果我们把心态摆正,大钱不一定能赚到,但是最起码不会亏大钱。

6、如何适应从单账户到基金管理人的转变?

陈伟强:这确实是一个很好的问题。我们当时起步的时候就想着炒期货是可以炒出事业的,另外炒期货起步是非常低的,而且我当时因为做生意还有外债40万。我大概打工打了两个月我就做了分公司老总,但后来生意做失败了,失败之后重新开始做期货的时候,我们觉得这肯定是个可以当事业做的,所以我们起步就按照事业来做的。我觉得未来大家肯定也可以把期货当成事业来做的,只是说看你能不能够执着地做下去。

7、当前商品市场行情走势的特点和投资机会?

陈伟强:我觉得太大的宏观面我讲其实也不太合适,因为我们只专注于螺纹钢一个品种。我们为什么做螺纹,因为我们觉得螺纹的定价权在中国,国外是没有螺纹钢的产品的,只有中国有。铁矿石有一点,铁矿石是新加坡掉期合约,现在它的成交量可能达不到中国的十分之一,所以我们基本上都不看它了。我们每天到公司之后看的是整个中国的现货情况,另外就是还要看晚上的收盘情况,我们每次都会算一个价格,我们认为我们的技术绝对是可以量化的,我们大概每天遵守的技术点就那么3到5个,因为我们认为简单的事情每天重复做是可以赚到钱的,重在执行。

大的基本面我就不讲了,就讲一下螺纹。我们认为目前现货已经在保价了,这个价格多空都是很焦灼的,多头一下减仓一下增仓,这样的话可能还真的是要破2000。我们从来不会去抓大的行情,只抓日内的波动,我们每天会根据当天的价格设置一个中轴线,高于这个价格做多,低于这个价格做空,如果是现货涨了,我们又在高于这个价格上面仓位重一点点,同时我们也会设置一个压力点,到了压力点我们就出来,基本上就是这几个点。

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