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期货基金大佬:期货高手如何管理基金 百度优选

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内容摘要:选择与行情相匹配的基金品种。投资者需要明确,在震荡市中投资如投资沪深300、深市100等指数的指数型基金和重仓投资能源、有色金属等强周期行业的基金风险十分大,重仓投资那些存在产能过剩或政府打压对象所属行业的基金更是万万不可取。

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说起基金,给众多投资者的感觉就是收益多,风险小,但真的是这样吗?现在很多的期货资管机构也都开展了期货私募基金产品,当然相应的就出现了一些期货基金大佬,那么期货高手进入私募基金是如何管理的呢?让我们一起去学习学习。

期货基金大佬:期货高手如何管理基金

期货私募基金大佬:葛卫东

人物经历

葛卫东是通过期货发家成名的,从2000年开始进行期货投资,目前身家已经达到了160亿,位居胡润百富榜。转战私募后,现任私募基金公司——上海混沌投资的董事长,旗下的私募基金主要也是进行期货投资

葛卫东与期货结缘比较早。四川大学经济系毕业后,他先在家乡的贵州粮油进出口公司工作了7年,1999年到了上海,开始独立经营大宗农产品黄豆、大麦、油菜籽等国际贸易。有了9年的现货经验后,2000年开始进行大宗商品的期货投资。

当时中国的期货市场还处于野蛮生长期,葛卫东艺高胆大,收益差的年份收益率在50%-60%,收益好的年份收益甚至会翻2-3倍。在2008年金融危机的时候,他的财富更是迅速膨胀到几十亿。 

葛卫东之所以被奉为传奇,还因为在国际期货市场铜价、钴价等的炒作上,能经常看到他的身影。2014年1月14日铜价大幅下挫,遭遇3年来单日最大跌幅。当时外媒称,铜价的下跌主要是因为我国的基金将大量资金押注铜价下跌。 而葛卫东就是其中的主要推手。

此外,在前年3月初,市场传闻葛卫东大肆囤钴,囤钴6000吨,金属钴的价格在近一年中涨幅超过了125%。 国际期货市场翻云覆雨的他,也屡屡受罚,被贴上“不讲规则”、“华尔街东条英机”等标签。

2008年起,美国为了限制商品期货市场的过度投机行为,对头寸进行限制。2012年,葛卫东因违反头寸限制,被处以返还100万美元利润并支付50万美元罚款。 期货发家的葛卫东,也是潜藏在股市的大鳄。他在90年代持有的四川长虹和深发展,一年多时间翻了十多倍。在平安银行、民生银行H股、红太阳等前十大流通股股东中也经常看到葛卫东的名字。

2013年开始,葛卫东就以每股7-8元大量买入了平安银行,到2013年4季度,一共持有1.69亿股。2014年下半年进入牛市之前,他再次大量买入,增持至2.74亿股,成为了平安银行第三大股东。 

期货基金大佬:期货高手如何管理基金

期货高手进入私募基金 

葛卫东意识到阳光私募的前景光明。在2005年,成立了混沌投资,开始进入私募行业。在2007年投资了王歆的道然投资管理公司,将道然更名为上海混沌道然。从此,具有投资天赋的两人在私募的高速发展期获得了不错的收益,尤其在2008年。 从期货到股市再到私募,葛卫东一次次让世人震惊。

2014年初,他更是以5亿元收购了广东鸿海期货公司97%股权,震惊业界。这次收购由混沌私募股权投资团队操刀,成为了首个国内大型私募控股期货公司的案例。

期货大佬混沌基金清盘

2019年,期货大佬葛卫东近期大笔转让名下控股私募混沌道然股权,该私募控股权也因此易主,通过天眼查显示,2019年2月18日,混沌集团将所持混沌道然47.50%的股权,转让给了上海道然介夷企业发展合伙企业(有限公司)(简称“道然介夷”)。

此次转让完成后,葛卫东仍持有混沌道然40.26%的股权,但混沌集团持股比例降至2.05%,葛卫东和混沌集团不再对混沌道然形成控制。

虽说“葛大佬”在个人投资上创造了许多神话,但在其资管业务却乏善可陈。自2014年在中基协登记成为私募基金管理人以来,旗下私募基金业绩却令人大跌眼镜。

信息显示,混沌道然共备案了20只私募基金产品,其中12只产品状态显示正在运作,其余8只为延期清算。

在2015年股市大跌时,混沌道然旗下混沌价值一号和混沌价值二号基金净值就曾遭遇大幅回撤,成立时间较晚的混沌价值二号基金单位净值在当年9月跌至0.66元。 

在2016年12月,混沌道然旗下产品业绩又一次出现大幅回撤,混沌价值二号基金净值跌至0.57元。 

而在让众多私募集体遭遇滑铁卢的2018年,2018年年底,当时多家媒体报道,截至当年12月22日,混沌道然数只产品净值破0.6元,已跌破业内传统的0.7~0.8元产品清盘线。

期货基金大佬:期货高手如何管理基金

期货高手如何管理基金

通过葛卫东等一众期货高手发行基金再到失败的实例我们可以看出,行业有不同,术业有专攻,不是所有的人都适合所有的行业。

在此给大家分享几个期货高手管理基金的技巧:

1、先了解再投资:

选择与行情相匹配的基金品种。投资者需要明确,在震荡市中投资如投资沪深300、深市100等指数的指数型基金和重仓投资能源、有色金属等强周期行业的基金风险十分大,重仓投资那些存在产能过剩或政府打压对象所属行业的基金更是万万不可取。

转而应该投资那些弱周期性行业的基金,例如银行、保险、医药及互联网等行业,一般都能获取不错的收益。拿2010的震荡市为例,凡是偏好投资指数型基金和强周期性行业的基金都遭遇了重挫,而表现优异的基金大都能灵活调整投资方向,及时转型信息产业、消费领域及其他弱周期性的行业。

2、每月闲置资金进行定投:

基金投资是为了在保证现有生活质量的前提下,借助投资获利得到更优质的生活。因此建议基民最好先分析自己每月的收支情况,计算出能省下来的闲置资金,再用这部分资金进行基金定投,300元、500元或1000元都可以。在资金充足的情况下,为达成既定理财目标,应结合投资期限确定每月投资额。

以筹集20万元子女留学基金为例,在既定的理财目标下,如果计划用于投资的期限不长,就必须提高每月投资额,同时降低投资风险,以稳健型基金投资为宜;如果投资期间拉长,那么投资人每月所需投资金额就可以降低,相应可以将可承受的投资风险提高,以使投资金额获取更大的收益。   

3、红利再投资收益更大:

用长远眼光看,选择红利再投资比选择现金分红收益更大。但很多投资者在办理定投时,会忽略选择红利再投资。红利再投资是将分到的现金红利折算成份额再投资该基金,这样便能享受到复利的增长效果了。

此外,基金管理人为鼓励投资者追加投资,一般规定红利再投资不收取费用。而如果投资者领取现金红利后,又要再追加投资的话,将视为新的申购,需要支付申购费用,所以选择红利再投资有利于降低投资者的成本。

4、选择基金组合:

选择两到三只中长期排名靠前的股票型基金,构造一个定投组合。即使是同一家基金公司的不同股票型基金,投资方向也最好各有侧重。不同行业板块的涨跌是轮动的,基金的业绩表现也会呈现出阶段性特征,定投组合可以起到互补的作用。

该分析师表示,一个有效的定投组合办法是“核心+卫星”。市场上涨时,可以分享成长型基金的优异表现;市场波动时,核心基金的稳健表现,可降低可能产生的亏损程度,这是可攻可守的搭配组合。

5、克服暴利思维:

如果基金出现快速上涨行情,要注意获利了结。按照目前的折价率进行计算,如果封闭式转开放的话,其未来的理论上升空间应该在22%-30%,当基金上涨幅度过大,接近或到达理论涨幅时,投资者要注意获利了结。

以上就是有关期货基金大佬:期货高手如何管理基金 内容的解读,您有任何关于期货基础知识方面的问题,都可咨询24小时在线人工客服。

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