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2016双十一期货:2016.11.11期货市场“黑色双十一”之回顾 百度优选

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内容摘要:2016年11月11日晚,盘初黑色系主力合约齐上涨,多头再现碾压之势,焦煤、铁矿石、沪铜纷纷涨停,焦炭等亦录得暴涨。

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提起双十一,我们的第一印象绝对是购物狂欢节,在大家纷纷大买特买的时候,期货市场上的“黑色双十一”也在悄然上演,接下来让我们一起回顾一下2016双十一期货那“疯狂”的一幕!

2016双十一期货:2016.11.11期货市场“黑色双十一”之回顾

2016双十一期货:2016.11.11期货市场“黑色双十一”之回顾

全面跌停,“黑色双十一”惨案

2016年4月22日,螺纹钢期货价格已连续第四天上涨,涨幅高达7.5%,至2787元/吨。该品种一周已上涨了19%,2016年已累计涨幅达54%。(据说大户葛卫东持仓10W手空单,22号当天亏损1.8亿)其他黑色系商品涨幅也相当骇人,铁矿石均大涨53%,焦炭涨48%,焦煤涨19%。螺纹钢主力合约rb1610成交量2236万手,创历史新高。

当日rb1610成交额为6055.36亿元,而当日沪深两市总成交额为5421亿元,螺纹钢主力合约成交额超过当日沪深两市总成交额(单一个合约的主力合约超过沪深大盘,虽然螺纹钢有10倍资金杠杆,但是这也是非常惊人的成交量)。当天成交2.2361亿吨,超过2014年全国螺纹钢总产量2.15亿吨。

那时候疯狂到对投资一窍不通的老年人都在谈论钢筋是不是要上4000了,然而,风险也就这么在人们的狂欢中“悄悄来临”。

2016年11月11日晚,盘初黑色系主力合约齐上涨,多头再现碾压之势,焦煤、铁矿石、沪铜纷纷涨停,焦炭等亦录得暴涨。

21:40左右,各合约仓位暴动,获利盘、砍仓盘、突袭的巨额空单涌现,市场突然极度混乱,多个合约瞬间触及跌停, 9分钟的极端变盘,有3分钟的反应时间。

21:42从伦铜开始,最极端的当属郑棉——涨停空头爆仓,21:51跌停,多头爆仓。

9分钟时间让众多投资者从天堂到直接跌到地狱。

整体来看,盘中菜粕,pta,棕榈,豆粕,大豆,豆油,橡胶,菜油等多个品种触及跌停。棉花由涨停到一度跌停,最终收跌3.62%;铁矿石由涨停到下跌,最终收涨2.16%;焦炭、热卷、螺纹钢均由大涨到收盘下跌;橡胶收跌4.83%;豆粕收跌3.55%;玻璃收跌3.41%,甲醇收跌4.72%,菜油收跌3.07%,菜粕收跌5.04%。

2016双十一期货:2016.11.11期货市场“黑色双十一”之回顾

惨案如何来?原因分析

2016年11月11日这一周,商品期货多头大爆发,连拉四根大阳线,各品种轮流上涨甚至冲击涨停。只要顺应趋势全面做多,浮盈很大,基本完成了两三年的预期收益。

有人说:当市场出现快速巨大上涨,短期获取大幅利润时,应当适当减仓,因为,你不能指望天上掉馅饼这种好事会没完没了。但市场上可以说是一群亡命之徒在进行资金运作,都在赌自己不会是最后一个接到火棒的人。高处不胜寒!然后惨案就发生了!

而且2016年以来国内期货市场持续了大半年的牛市,累计的涨幅巨大,随之而来的回落风险也不容小觑。在去产能、保供应的行业背景下,黑色系品种表现尤其抢眼。近期发改委相关人士表态称,近几个月来,煤炭价格持续上涨,已经偏离了基本面,市场上存在着投机炒作的行为,对煤炭价格非理性上涨起到了推波助澜的作用。

2016双十一期货:2016.11.11期货市场“黑色双十一”之回顾

双十一惨案启示

一般人说起期货市场,第一印象是风险高。为什么呢?因为期货市场自带高杠杆,常规情况下,平均十倍杠杆左右。高杠杆的本质就是高波动性。比如十倍杠杆,就是把品种的波动性放大了十倍。教科书上,一般把风险定义为品种的波动性。所以,期货市场自然被列入高风险的范畴。这没错,但并不完全。因为这个对风险的定义还停留在表层,没有触及本质。

我们举个例子,难道股票市场的风险就小吗?很多散户,进入市场之后亏损50%以上的很常见。甚至很多专业投资者,都难免在熊市中遭遇大幅亏损。因为不带杠杆,股票市场的波动性的确要比期货市场小。但这并不意味着风险就小。因为当我们更深入地看风险的本质,会发现它不仅仅是品种的波动性,更重要的是你的欲望的波动性。

当你有一个合理的欲望,比如你一年就只追求25%的年化回报。无论你做什么品种,你自然就不需要用到高杠杆,那么你的净值波动当然就不会太大。风险就小。 当你有一个很高的欲望,比如一年,甚至在更短时间内,想要100%的收益。那么无论你做什么品种,你都会想方设法去加杠杆。那么你的净值波动当然就会很大。风险就高。

所以风险的本质,跟你的欲望有关。而一旦预期对了,其他的东西想错也错不了太多。但挑战远不止此,因为市场先生是最神奇的催眠师。比如,一开始你的预期也很合理,就是想要25%的年化回报。但牛市来了,你认识的一个傻子都赚了50%,隔壁老王三个月都翻倍了。你还能坚守25%的预期吗?市场先生是最神奇的催眠师,会不断催眠你的理性,催化你的欲望,这才是你最大的挑战。  

期货最难最悲剧最不“公平”的地方:做对和做错的重要性完全不对称,再多的对,清零只需要一次错。大胜百次,下一次可能的遭遇会有两种(胜、败);但只要大败一次,就可能再也没有下一次。胜中永远有败,而败中,可能再也没有胜。

所以,请做好资金管理和风险管理!人是伟大的,也是渺小的。我们用欲望成就自己,也用贪婪毁灭自己。 2016年双十一,交易再一次以无数人的倾家荡产、血泪代价甚至生命,书写其历史性时刻。

这是交易风控的经典教材,已经永远被铭记,并将一直被提起。因此,我们永远无法预测任何一种灾难的降临或离开。我们唯一能做的,应该是在别人贪婪时恐惧,而在别人恐惧时贪婪,在正确的时候,最大限度地发挥出你的力量。

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